大家好，如果您还对嘉实混合新收益净值不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享嘉实混合新收益净值的知识，包括嘉实主题新动力基金历史净值的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！
嘉实主题新动力基金历史净值
嘉实主题新动力混合（070021）的历史净值及业绩表现具有阶段性特征，成立以来总收益145.30%，但中长期（近三年）收益为负，短期（近一年）收益25.09%，2019-2020年业绩表现突出。
一、近期净值（2026年3月）月末（3月31日）单位净值2.523元，较前一日下跌1.18%；本月高点为3月2日的2.810元，期间净值随市场波动有所调整；3月27日净值2.556元，较前一日上涨0.87%，呈现短期波动特征。二、中长期业绩表现近一年（截至2026年3月）：收益率25.09%，同类基金中排名2435/8174，处于中等偏上水平；近三年：收益率-23.63%，同类排名1909/2037，排名相对靠后，反映阶段市场环境下的业绩压力；成立以来（2010年12月7日起）：总收益145.30%，长期实现净值增值。三、历史年度突出表现2019年收益率62.01%，大幅跑赢业绩基准（34.40%）；2020年收益率59.01%，显著超越同期业绩基准（26.07%）；2021年上半年收益率16.70%，远超业绩基准（0.36%），阶段业绩表现亮眼。四、基金管理与持仓当前由孟夏管理（2025年2月起），管理周期较短；持仓聚焦中微公司、广联达、宁德时代等科技及周期行业个股，行业集中度较高，业绩与相关板块表现关联度较强。
嘉实创新先锋混合基金a净值
嘉实创新先锋混合A（009994）截至2026年4月1日的单位净值为1.6563元，累计净值1.6563元，较前一交易日（3月31日）上涨3.51%。
一、最新净值及短期变动截至2026年4月1日，该基金单位净值为1.6563元，累计净值与单位净值一致（无拆分、分红等调整），较前一交易日（3月31日）的1.6001元上涨3.51%，扭转了前一日下跌3.63%的走势。
二、近期净值表现回顾3月30日单位净值：1.6603元3月31日单位净值：1.6001元（下跌3.63%）4月1日单位净值：1.6563元（上涨3.51%）短期净值波动反映了证券市场的动态变化，属于混合型基金的正常表现。三、成立以来业绩情况该基金成立以来收益达65.63%，体现了一定的长期业绩积累，但需明确：基金过往业绩不代表未来表现，投资收益存在不确定性。
四、风险提示基金净值随股票、债券等市场波动，可能上涨也可能下跌；混合型基金兼具权益类与固定收益类资产特性，风险收益水平介于股票型与债券型基金之间；投资需结合自身风险承受能力，谨慎决策，避免依赖短期业绩判断。注：以上数据截至2026年4月1日，仅供参考，实际净值以基金公司官方披露为准。
嘉实基金转换费用
嘉实旗下部分基金之间是可以相互转换的，一般的转换费是被转换基金的赎回费＋转换基金的申购费。
1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：
净转入金额=B×C＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
（2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
（3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（6）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（7）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.2%。
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（8）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（9）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额< 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.2%。
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（10）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额< 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.5%。
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币之间互转时，以及转入嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，不收取转换费用，计算公式如下：
净转入金额=B×C＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
（2）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
（3）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（4）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券A、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（5）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
嘉实多元债券A、嘉实多元债券B之间不能相互转换。嘉实信用债券A、嘉实信用债券C之间不能相互转换。嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C之间不能相互转换。嘉实货币A、嘉实货币B之间不能相互转换。嘉实安心货币A、嘉实安心货币B之间不能相互转换。
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